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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 10 616.00 | 397.00 | 11 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 187.00 | 7 387.00 | 3 800.00 | 11 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 504.00 | 18 955.00 | 10 549.00 | 29 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 195.00 | 76 025.00 | 292 170.00 | 368 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 614.00 | 8 575.00 | 99 039.00 | 107 614.00 |
BZ Autres créances | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CF Disponibilités | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 409.00 | 8 575.00 | 234 834.00 | 243 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 604.00 | 84 600.00 | 527 004.00 | 611 604.00 |
CU Autres participations | 261 991.00 | 39 068.00 | 222 923.00 | 261 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 145 360.00 | 100 083.00 | | 145 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 315.00 | 45 277.00 | | 35 315.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 318 382.00 | 282 860.00 | | 318 382.00 |
DP Provisions pour risques | 497.00 | | | 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 497.00 | | | 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 562.00 | 30 573.00 | | 24 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | 18 554.00 | | 23 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 352.00 | 68 815.00 | | 86 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 622.00 | 117 942.00 | | 208 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 004.00 | 400 802.00 | | 527 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 320 587.00 | 78 343.00 | 398 929.00 | 320 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 619.00 | 78 343.00 | 398 962.00 | 320 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 712.00 | 65 338.00 | | 18 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 712.00 | 65 338.00 | | 18 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 17 259.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 123.00 | 53 889.00 | | 26 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 549.00 | 71 148.00 | | 27 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 837.00 | -5 810.00 | | -8 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 171.00 | 9 303.00 | | 13 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 419.00 | -10 765.00 | | -13 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 080.00 | 473 623.00 | | 427 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 765.00 | 428 347.00 | | 391 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 315.00 | 45 277.00 | | 35 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 503.00 | | 153 815.00 | 240 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 123.00 | 345 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 123.00 | 368 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 303.00 | | 153 815.00 | 218 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 300.00 | 1 703.00 | | 16 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 1 000.00 | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 703.00 | | 6 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 189 550.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 206.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | 2 192.00 | 2 090.00 | 8 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 590.00 | 27 657.00 | 18 650.00 | 57 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 590.00 | 27 863.00 | 18 650.00 | 57 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 192.00 | 2 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 465.00 | 6 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 658.00 | 9 996.00 | 11 662.00 | 21 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
UX Autres créances clients | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 562.00 | 7 431.00 | 17 131.00 | 24 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 547.00 | 138 043.00 | 29 504.00 | 167 547.00 |
VW T.V.A. | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 622.00 | 179 829.00 | 28 793.00 | 208 622.00 |