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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 667.00 | 9 123.00 | 10 544.00 | 19 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 503.00 | 16 365.00 | 15 137.00 | 31 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 688.00 | 29 374.00 | 30 314.00 | 59 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 231.00 | 97 779.00 | 323 453.00 | 421 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 247.00 | 23 127.00 | 343 120.00 | 366 247.00 |
BZ Autres créances | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CF Disponibilités | 108 431.00 | | 108 431.00 | 108 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 615.00 | 23 127.00 | 485 488.00 | 508 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 846.00 | 120 905.00 | 808 941.00 | 929 846.00 |
CU Autres participations | 296 334.00 | 42 917.00 | 253 417.00 | 296 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 225 697.00 | 206 978.00 | | 225 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 498.00 | 43 644.00 | | 45 498.00 |
DK Provisions réglementées | 731.00 | 495.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 409 426.00 | 388 616.00 | | 409 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 777.00 | 28 313.00 | | 53 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 290.00 | 6 734.00 | | 25 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | 102 792.00 | | 145 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 979.00 | 160 116.00 | | 171 979.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 515.00 | 297 955.00 | | 399 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 941.00 | 686 571.00 | | 808 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 711 258.00 | 108 610.00 | 819 868.00 | 711 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 158.00 | 108 610.00 | 821 768.00 | 713 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 403.00 | 1 439.00 | | 50 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 403.00 | 2 095.00 | | 50 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 697.00 | 1 101.00 | | 26 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | 227.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 467.00 | 1 328.00 | | 28 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 936.00 | 768.00 | | 21 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 451.00 | 19 273.00 | | 20 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 9 419.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 916.00 | 653 042.00 | | 891 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 418.00 | 609 399.00 | | 846 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 498.00 | 43 644.00 | | 45 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 710.00 | | 45 013.00 | 404 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 491.00 | 370 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 491.00 | 421 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 841.00 | | 8 826.00 | 10 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 536.00 | | 3 966.00 | 27 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 333.00 | | 32 220.00 | 366 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 822.00 | 5 666.00 | | 19 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 943.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 641.00 | 4 724.00 | | 11 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 955.00 | 19 374.00 | 8 955.00 | 18 955.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495.00 | 237.00 | | 495.00 |
6T Sur comptes clients | 17 580.00 | 6 979.00 | 1 433.00 | 17 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 603.00 | 36 713.00 | 16 898.00 | 75 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 097.00 | 36 950.00 | 16 898.00 | 76 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 339 688.00 | 339 688.00 | | 339 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VB T. V. A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 777.00 | 27 253.00 | 26 524.00 | 53 777.00 |
VI Groupe et associés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 912.00 | 400 184.00 | 64 728.00 | 464 912.00 |
VW T.V.A. | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 515.00 | 372 991.00 | 26 524.00 | 399 515.00 |