| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841.00 | 8 180.00 | 2 661.00 | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 536.00 | 11 641.00 | 15 895.00 | 27 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 339.00 | 18 955.00 | 30 384.00 | 49 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 710.00 | 77 844.00 | 326 865.00 | 404 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 994.00 | 17 580.00 | 230 413.00 | 247 994.00 |
BZ Autres créances | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
CF Disponibilités | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 286.00 | 17 580.00 | 359 706.00 | 377 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 996.00 | 95 424.00 | 686 571.00 | 781 996.00 |
CU Autres participations | 302 994.00 | 39 068.00 | 263 926.00 | 302 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 206 978.00 | 170 675.00 | | 206 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 644.00 | 41 303.00 | | 43 644.00 |
DK Provisions réglementées | 495.00 | 924.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 388 616.00 | 350 402.00 | | 388 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 313.00 | 17 152.00 | | 28 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734.00 | 11 662.00 | | 6 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 24 169.00 | | 102 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 116.00 | 128 410.00 | | 160 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 170.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 033.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 955.00 | 236 667.00 | | 297 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 571.00 | 587 567.00 | | 686 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 820.00 | 119 273.00 | 609 093.00 | 489 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 820.00 | 119 273.00 | 609 093.00 | 489 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439.00 | 53 000.00 | | 1 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 53 000.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | 50 000.00 | | 1 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 718.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 50 718.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 2 282.00 | | 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 273.00 | 13 171.00 | | 19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | 10 157.00 | | 9 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 042.00 | 587 928.00 | | 653 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 399.00 | 546 625.00 | | 609 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 644.00 | 41 303.00 | | 43 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 490.00 | | 68 319.00 | 340 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 813.00 | 366 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 404 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 27 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | 2 828.00 | 8 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | | 16 349.00 | 12 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 004.00 | | 49 142.00 | 320 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 287.00 | 3 720.00 | 186.00 | 16 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 167.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | 3 553.00 | 186.00 | 8 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 189 550.00 | | | 189 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924.00 | 227.00 | 656.00 | 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
6T Sur comptes clients | 13 794.00 | 7 500.00 | 3 713.00 | 13 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 816.00 | 7 500.00 | 3 713.00 | 71 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 238.00 | 7 727.00 | 4 867.00 | 73 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 3 713.00 | |
UG ‐ Financières | | | 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227.00 | 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
VB T. V. A. | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 313.00 | 16 261.00 | 12 052.00 | 28 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 672.00 | 294 333.00 | 54 339.00 | 348 672.00 |
VW T.V.A. | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 955.00 | 285 903.00 | 12 052.00 | 297 955.00 |