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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 44.00 | 628.00 | 673.00 |
AN Terrains | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AP Constructions | 834 616.00 | 147 670.00 | 686 946.00 | 834 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 589.00 | 90 290.00 | 166 298.00 | 256 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 455 909.00 | | 1 455 909.00 | 1 455 909.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012 949.00 | | 3 012 949.00 | 3 012 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 787.00 | 338 006.00 | 6 316 781.00 | 6 654 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 648 223.00 | | 2 648 223.00 | 2 648 223.00 |
CF Disponibilités | 4 390 127.00 | | 4 390 127.00 | 4 390 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 521.00 | | 7 147 521.00 | 7 147 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 802 308.00 | 338 006.00 | 13 464 302.00 | 13 802 308.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
DG Autres réserves | 12 319 373.00 | 1 211 748.00 | | 12 319 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 866.00 | 11 107 624.00 | | 510 866.00 |
DL TOTAL (I) | 12 992 094.00 | 12 481 228.00 | | 12 992 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 611.00 | 252 047.00 | | 223 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 9 203.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 81 538.00 | | 11 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 744.00 | 114 819.00 | | 227 744.00 |
EA Autres dettes | | 168 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 207.00 | 625 914.00 | | 472 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 464 302.00 | 13 107 142.00 | | 13 464 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 391.00 | 402 412.00 | | 278 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 216.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | 13 072 001.00 | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 516.00 | 13 072 001.00 | | 487 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 148 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 516.00 | 11 923 846.00 | | 487 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 416.00 | 286 001.00 | | 206 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 028.00 | 13 302 817.00 | | 1 417 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 162.00 | 2 195 192.00 | | 906 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 866.00 | 11 107 624.00 | | 510 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 728.00 | | | 3 581 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 654 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 528.00 | | | 656 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 200.00 | | | 2 925 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 202.00 | 91 803.00 | | 146 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 202.00 | 91 759.00 | | 146 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 455 909.00 | | | 1 455 909.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012 949.00 | | | 3 012 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 501.00 | 29 684.00 | 133 628.00 | 223 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678 028.00 | 109 169.00 | 4 568 858.00 | 4 678 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 207.00 | 278 391.00 | 133 628.00 | 472 207.00 |