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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AN Terrains | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AP Constructions | 1 242 845.00 | 198 813.00 | 1 044 031.00 | 1 242 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 014.00 | 77 855.00 | 146 159.00 | 224 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 142.00 | | 1 480 142.00 | 1 480 142.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794 802.00 | | 1 794 802.00 | 1 794 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 209.00 | 377 342.00 | 5 414 867.00 | 5 792 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 999.00 | | 167 999.00 | 167 999.00 |
BZ Autres créances | 326 068.00 | | 326 068.00 | 326 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756 135.00 | 122 474.00 | 1 633 660.00 | 1 756 135.00 |
CF Disponibilités | 6 254 285.00 | | 6 254 285.00 | 6 254 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 522 505.00 | 122 474.00 | 8 400 031.00 | 8 522 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 314 714.00 | 499 816.00 | 13 814 898.00 | 14 314 714.00 |
CU Autres participations | 910 250.00 | | 910 250.00 | 910 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
DG Autres réserves | 12 830 239.00 | 12 319 373.00 | | 12 830 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 282.00 | 510 866.00 | | 228 282.00 |
DL TOTAL (I) | 13 220 377.00 | 12 992 094.00 | | 13 220 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 692.00 | 223 611.00 | | 432 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 814.00 | 9 153.00 | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 681.00 | 11 697.00 | | 42 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 588.00 | 227 744.00 | | 86 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 520.00 | 472 207.00 | | 594 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 898.00 | 13 464 302.00 | | 13 814 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 254.00 | 278 391.00 | | 208 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 110.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 704 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 380 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 487 516.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 147.00 | 487 516.00 | | 71 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 798.00 | 206 416.00 | | 73 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 493.00 | 1 417 028.00 | | 1 020 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 210.00 | 906 162.00 | | 792 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 282.00 | 510 866.00 | | 228 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 476.00 | 20 953.00 | | 10 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654 787.00 | | | 6 654 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 792 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 255.00 | | | 1 175 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478 858.00 | | | 5 478 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 006.00 | 130 226.00 | 90 890.00 | 238 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 628.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 961.00 | 129 598.00 | 90 890.00 | 237 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 122 474.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 122 474.00 | | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | 122 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 142.00 | | | 1 480 142.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794 802.00 | | | 1 794 802.00 |
UX Autres créances clients | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 564.00 | 46 298.00 | 203 044.00 | 432 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VP Divers | 326 068.00 | | | 326 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 029.00 | 512 085.00 | 3 374 944.00 | 3 887 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 520.00 | 208 254.00 | 203 044.00 | 594 520.00 |