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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AN Terrains | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AP Constructions | 1 282 709.00 | 270 598.00 | 1 012 110.00 | 1 282 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 469.00 | 105 667.00 | 118 802.00 | 224 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 994 862.00 | | 994 862.00 | 994 862.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 002.00 | | 898 002.00 | 898 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 767.00 | 476 939.00 | 5 395 827.00 | 5 872 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BZ Autres créances | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 576 583.00 | 460 728.00 | 2 115 854.00 | 2 576 583.00 |
CF Disponibilités | 4 042 020.00 | | 4 042 020.00 | 4 042 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 735 191.00 | 460 728.00 | 6 274 462.00 | 6 735 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 958.00 | 937 668.00 | 11 670 290.00 | 12 607 958.00 |
CU Autres participations | 2 335 250.00 | | 2 335 250.00 | 2 335 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 135 480.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 827.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
DG Autres réserves | 10 806 829.00 | 12 830 239.00 | | 10 806 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 729.00 | 228 282.00 | | -1 628 729.00 |
DL TOTAL (I) | 11 191 648.00 | 13 220 377.00 | | 11 191 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 362.00 | 432 692.00 | | 386 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316.00 | 11 814.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 42 681.00 | | 12 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 075.00 | 86 588.00 | | 70 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 642.00 | 594 520.00 | | 478 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 670 290.00 | 13 814 898.00 | | 11 670 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 382.00 | 208 254.00 | | 140 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 127.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 098 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 627 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 130 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 130 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 131.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 320.00 | 56 721.00 | | 12 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770.00 | 58 852.00 | | 12 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 71 147.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 876.00 | 1 020 493.00 | | 442 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 605.00 | 792 210.00 | | 2 071 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628 729.00 | 228 282.00 | | -1 628 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 209.00 | | 2 056 706.00 | 5 792 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 921 112.00 | 4 328 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976 149.00 | 5 872 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 036.00 | 1 543 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 341.00 | | 92 673.00 | 1 506 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285 194.00 | | 1 964 032.00 | 4 285 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 342.00 | 139 631.00 | 40 034.00 | 277 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 668.00 | 139 631.00 | 40 034.00 | 276 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 994 862.00 | | 994 862.00 | 994 862.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 002.00 | | 898 002.00 | 898 002.00 |
UX Autres créances clients | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 266.00 | 48 007.00 | 194 065.00 | 386 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
VP Divers | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 452.00 | 116 587.00 | 1 992 864.00 | 2 109 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 642.00 | 140 382.00 | 194 065.00 | 478 642.00 |