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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 1 809.00 | 661.00 | 2 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 202.00 | 10 098.00 | 72 103.00 | 82 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 454.00 | 10 098.00 | 113 356.00 | 123 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 519.00 | 63 717.00 | | 70 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | 6 802.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 80 510.00 | 79 319.00 | | 80 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | 6 587.00 | | 3 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 343.00 | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | 35 159.00 | | 25 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 846.00 | 55 089.00 | | 32 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 356.00 | 134 408.00 | | 113 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 846.00 | 55 089.00 | | 32 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 1 016.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 773.00 | 151 334.00 | | 104 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 582.00 | 144 532.00 | | 103 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | 6 802.00 | | 1 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522.00 | 576.00 | | 9 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 110.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 394.00 | 467.00 | | 9 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |