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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 58 058.00 | 17 417.00 | 40 641.00 | 58 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 371.00 | 28 346.00 | 54 025.00 | 82 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 217.00 | 28 346.00 | 119 872.00 | 148 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 583.00 | 74 286.00 | | 74 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 297.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 83 698.00 | 83 383.00 | | 83 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 474.00 | 12 221.00 | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 9 791.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | 14 162.00 | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 872.00 | 119 557.00 | | 119 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
FM Production stockée | | | -15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 083.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 050.00 | 130 643.00 | | 99 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 735.00 | 130 345.00 | | 98 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | 297.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 540.00 | 5 806.00 | | 22 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 5 806.00 | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |