| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 58 058.00 | 5 806.00 | 52 252.00 | 58 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 371.00 | 16 734.00 | 65 636.00 | 82 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 244.00 | 16 734.00 | 109 510.00 | 126 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 753.00 | 71 710.00 | | 73 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533.00 | 2 043.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 83 086.00 | 82 553.00 | | 83 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 864.00 | 10 372.00 | | 8 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 7 032.00 | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | 9 235.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 424.00 | 31 854.00 | | 26 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 510.00 | 114 407.00 | | 109 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 361.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 039.00 | 116 228.00 | | 89 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 506.00 | 114 185.00 | | 88 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533.00 | 2 043.00 | | 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607.00 | 6 127.00 | | 10 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 5 806.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 321.00 | | 10 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |