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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 9 217.00 | 5 170.00 | 14 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 699 248.00 | | 3 699 248.00 | 3 699 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 478 916.00 | | 4 478 916.00 | 4 478 916.00 |
AN Terrains | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
AP Constructions | 981 898.00 | 314 606.00 | 667 292.00 | 981 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 944.00 | 102 434.00 | 511.00 | 102 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 325.00 | 1 191 867.00 | 224 458.00 | 1 416 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 396.00 | | 525 396.00 | 525 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 337 902.00 | 1 618 123.00 | 9 719 779.00 | 11 337 902.00 |
BT Marchandises | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
BZ Autres créances | 190 706.00 | | 190 706.00 | 190 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 183 168.00 | | 183 168.00 | 183 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 120.00 | | 451 120.00 | 451 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 789 022.00 | 1 618 123.00 | 10 170 899.00 | 11 789 022.00 |
CU Autres participations | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 300.00 | 720 300.00 | | 720 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -764 426.00 | -636 274.00 | | -764 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 934.00 | -128 152.00 | | -1 481 934.00 |
DK Provisions réglementées | | 176 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 526 055.00 | 131 880.00 | | -1 526 055.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 475.00 | 385 516.00 | | 280 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 290.00 | 6 443 893.00 | | 6 993 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831 301.00 | 2 238 501.00 | | 3 831 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 779.00 | 201 460.00 | | 271 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 017.00 | 79 892.00 | | 161 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
EA Autres dettes | | 7 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 696 954.00 | 9 356 701.00 | | 11 696 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 170 899.00 | 9 488 581.00 | | 10 170 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 905.00 | 3 117 473.00 | | 1 281 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 840.00 | 961.00 | | 6 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
FG Production vendue services | 1 611 160.00 | | 1 611 160.00 | 1 611 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 105.00 | 105.00 | | 814 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | 44 000.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 938.00 | 44 105.00 | | 815 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815 938.00 | -41 657.00 | | -815 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 996.00 | 1 052 223.00 | | 1 703 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 930.00 | 1 180 375.00 | | 3 185 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 934.00 | -128 152.00 | | -1 481 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 287 043.00 | | 6 489 093.00 | 10 287 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 438 234.00 | 118 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438 234.00 | 11 337 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 192 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699 248.00 | | 4 493 302.00 | 3 699 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 868.00 | | 1 995 791.00 | 1 030 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556 928.00 | | | 5 556 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 818.00 | 652 305.00 | | 965 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 818.00 | 643 089.00 | | 965 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 176 000.00 | 1 833.00 | 177 833.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | 1 833.00 | 177 833.00 | 176 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 280 475.00 | 280 475.00 | | 280 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 779.00 | 271 779.00 | | 271 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 091.00 | 159 091.00 | | 159 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831 301.00 | | | 3 831 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 986 450.00 | 402 703.00 | 1 716 149.00 | 6 986 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -484 387.00 | | | -484 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 706.00 | | | 190 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 793.00 | 251 582.00 | 71 211.00 | 322 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 696 954.00 | 1 281 905.00 | 1 716 149.00 | 11 696 954.00 |