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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 314.00 | 10 600.00 | 10 714.00 | 21 314.00 |
AH Fonds commercial | 3 699 248.00 | | 3 699 248.00 | 3 699 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 478 916.00 | | 4 478 916.00 | 4 478 916.00 |
AN Terrains | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
AP Constructions | 981 898.00 | 389 906.00 | 591 991.00 | 981 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 577.00 | 14 768.00 | 2 809.00 | 17 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 454.00 | 712 009.00 | 1 026 445.00 | 1 738 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 020 373.00 | 1 127 283.00 | 9 893 090.00 | 11 020 373.00 |
BT Marchandises | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
BZ Autres créances | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 985.00 | | 301 985.00 | 301 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 357.00 | 1 127 283.00 | 10 195 075.00 | 11 322 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
CU Autres participations | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 300.00 | 720 300.00 | | 720 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 246 361.00 | -764 426.00 | | -2 246 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 326.00 | -1 481 934.00 | | -36 326.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562 380.00 | -1 526 055.00 | | -1 562 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 294 870.00 | 280 475.00 | | 294 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 847 346.00 | 6 993 290.00 | | 6 847 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 437.00 | 3 831 301.00 | | 3 894 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 385.00 | 271 779.00 | | 462 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 184.00 | 161 017.00 | | 178 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 667.00 | 159 091.00 | | 79 667.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 757 455.00 | 11 696 954.00 | | 11 757 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 195 075.00 | 10 170 899.00 | | 10 195 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 343.00 | 1 281 905.00 | | 1 488 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 420.00 | 6 840.00 | | 44 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 932 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 974.00 | |
GE Autres charges | | | 14 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 814 105.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 038.00 | 815 938.00 | | 8 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 038.00 | -815 938.00 | | -8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 227.00 | 1 703 996.00 | | 2 026 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 553.00 | 3 185 930.00 | | 2 062 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 325.00 | -1 481 934.00 | | -36 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337 902.00 | | | 11 337 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 020 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493 302.00 | | | 4 493 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 659.00 | | | 3 026 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 123.00 | 279 975.00 | 770 815.00 | 1 618 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | 1 383.00 | | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 907.00 | 278 592.00 | 770 815.00 | 1 608 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 294 870.00 | 294 870.00 | | 294 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 385.00 | 462 385.00 | | 462 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895 002.00 | 566.00 | | 3 895 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
UX Autres créances clients | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 802 926.00 | 428 250.00 | 1 763 130.00 | 6 802 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 001.00 | | | 189 001.00 |
VP Divers | 185 480.00 | | | 185 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 184.00 | 178 184.00 | | 178 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 515.00 | 246 304.00 | 71 211.00 | 317 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 757 455.00 | 1 488 343.00 | 1 763 130.00 | 11 757 455.00 |