| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 314.00 | 12 035.00 | 9 279.00 | 21 314.00 |
AH Fonds commercial | 3 699 248.00 | | 3 699 248.00 | 3 699 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 478 916.00 | | 4 478 916.00 | 4 478 916.00 |
AN Terrains | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
AP Constructions | 981 898.00 | 465 207.00 | 516 691.00 | 981 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 577.00 | 15 503.00 | 2 074.00 | 17 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 965.00 | 895 930.00 | 860 035.00 | 1 755 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 037 883.00 | 1 388 674.00 | 9 649 209.00 | 11 037 883.00 |
BT Marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
BZ Autres créances | 168 275.00 | | 168 275.00 | 168 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 944.00 | | 365 944.00 | 365 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 827.00 | 1 388 674.00 | 10 015 154.00 | 11 403 827.00 |
CU Autres participations | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 300.00 | 720 300.00 | | 720 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 282 686.00 | -2 246 361.00 | | -2 282 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 419.00 | -36 326.00 | | 431 419.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130 962.00 | -1 562 380.00 | | -1 130 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 241 730.00 | 294 870.00 | | 241 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 387 006.00 | 6 847 346.00 | | 6 387 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 899.00 | 3 894 437.00 | | 3 894 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 504.00 | 462 385.00 | | 413 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 230.00 | 178 184.00 | | 184 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 381.00 | 79 667.00 | | 10 381.00 |
EA Autres dettes | 14 366.00 | 565.00 | | 14 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 146 115.00 | 11 757 455.00 | | 11 146 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 154.00 | 10 195 075.00 | | 10 015 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 466.00 | 1 488 343.00 | | 1 296 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 44 420.00 | | 1 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 540 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 633 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 267.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 8 038.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | -8 038.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 255.00 | 2 026 227.00 | | 2 639 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 837.00 | 2 062 553.00 | | 2 207 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 418.00 | -36 325.00 | | 431 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 020 373.00 | | 18 505.00 | 11 020 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 11 037 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 199 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 2 755 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199 477.00 | | | 8 199 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 024.00 | | 18 505.00 | 2 738 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 283.00 | 261 391.00 | | 1 127 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 1 435.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 683.00 | 259 956.00 | | 1 116 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 241 730.00 | 241 730.00 | | 241 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 504.00 | 413 504.00 | | 413 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909 265.00 | 14 367.00 | | 3 909 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
UX Autres créances clients | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 385 864.00 | 431 113.00 | 1 820 277.00 | 6 385 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 944.00 | | | 465 944.00 |
VP Divers | 168 275.00 | 168 275.00 | | 168 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 230.00 | 184 230.00 | | 184 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 545.00 | 245 342.00 | 61 203.00 | 306 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146 115.00 | 1 296 468.00 | 1 820 277.00 | 11 146 115.00 |