| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AP Constructions | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 418.00 | 238.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 269.00 | 30 737.00 | 46 531.00 | 77 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 550.00 | 33 632.00 | 120 918.00 | 154 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BT Marchandises | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CF Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 447.00 | 33 632.00 | 167 815.00 | 201 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
DL TOTAL (I) | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
FG Production vendue services | 180 186.00 | | 180 186.00 | 180 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 447.00 | | | 195 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 111.00 | | 28 889.00 | 131 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 154 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 79 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 836.00 | | 28 889.00 | 55 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 113.00 | 6 968.00 | 5 450.00 | 32 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | 6 968.00 | 5 450.00 | 30 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 025.00 | 12 185.00 | 30 840.00 | 43 025.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 638.00 | 16 089.00 | 548.00 | 16 638.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 648.00 | 37 808.00 | 30 840.00 | 68 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 069.00 | | | 33 069.00 |