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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AP Constructions | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 532.00 | 123.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 269.00 | 40 988.00 | 36 280.00 | 77 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 550.00 | 43 997.00 | 110 553.00 | 154 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CF Disponibilités | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 243.00 | 43 997.00 | 157 246.00 | 201 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
FG Production vendue services | 178 914.00 | | 178 914.00 | 178 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 325.00 | | 184 325.00 | 184 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 370.00 | | | 191 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 632.00 | 10 365.00 | | 33 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | 10 365.00 | | 32 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 868.00 | 12 397.00 | 18 470.00 | 30 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 841.00 | 15 292.00 | 548.00 | 15 841.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 782.00 | 42 312.00 | 18 470.00 | 60 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
ST Autres comptes | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 336.00 | | | 32 336.00 |