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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 18.00 | 195.00 | 214.00 |
AP Constructions | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 098.00 | 9.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 433.00 | 43 220.00 | 29 213.00 | 72 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 254.00 | 44 686.00 | 103 567.00 | 148 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BT Marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CF Disponibilités | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 411.00 | 44 686.00 | 141 724.00 | 186 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851.00 | | | -851.00 |
DL TOTAL (I) | 90 612.00 | | | 90 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 724.00 | | | 141 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
FG Production vendue services | 193 878.00 | | 193 878.00 | 193 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 119.00 | | | 205 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 970.00 | | | 205 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851.00 | | | -851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 550.00 | | 3 547.00 | 154 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 843.00 | 148 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | 73 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 717.00 | 73 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 726.00 | | 214.00 | 74 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | | 3 333.00 | 79 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 997.00 | 10 533.00 | 9 843.00 | 43 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 18.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 871.00 | 10 515.00 | 8 717.00 | 42 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 486.00 | 12 071.00 | 6 414.00 | 18 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 612.00 | 14 063.00 | 548.00 | 14 612.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 112.00 | 44 697.00 | 6 414.00 | 51 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
ST Autres comptes | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |