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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 764 305.00 | 71 000.00 | 693 305.00 | 764 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 305.00 | 71 000.00 | 693 305.00 | 764 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
072 Créances – Autres | 135 359.00 | 5 751.00 | 129 609.00 | 135 359.00 |
084 Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 686.00 | 5 751.00 | 179 935.00 | 185 686.00 |
110 Total général Actif | 949 991.00 | 76 751.00 | 873 240.00 | 949 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 365 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 456.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 541.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 480.00 | 165 500.00 | | 81 480.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1 886.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 497.00 | 167 386.00 | | 81 497.00 |
242 Autres charges externes. | 15 473.00 | 37 848.00 | | 15 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 316.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 540.00 | 89 972.00 | | 47 540.00 |
252 Charges sociales | 3 304.00 | 36 247.00 | | 3 304.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 258.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 919.00 | 165 641.00 | | 67 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 578.00 | 1 744.00 | | 13 578.00 |
280 Produits financiers | 101 022.00 | 6 271.00 | | 101 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 428.00 | 153 000.00 | | 190 428.00 |
294 Charges financières | 73 200.00 | 3 965.00 | | 73 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193 960.00 | 193 918.00 | | 193 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 585.00 | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 790.00 | -37 453.00 | | 35 790.00 |