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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 813 986.00 | 325 164.00 | 1 488 822.00 | 1 813 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 813 986.00 | 325 164.00 | 1 488 822.00 | 1 813 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
072 Créances – Autres | 476 767.00 | 70 000.00 | 406 767.00 | 476 767.00 |
084 Disponibilités | 211 806.00 | | 211 806.00 | 211 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 791 147.00 | 70 000.00 | 721 147.00 | 791 147.00 |
110 Total général Actif | 2 605 133.00 | 395 164.00 | 2 209 969.00 | 2 605 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 365 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 724.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 097 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 854 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 112 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 209 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 382 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 749 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 663.00 | 139 155.00 | | 110 663.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 339.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 666.00 | 139 494.00 | | 110 666.00 |
242 Autres charges externes. | 39 208.00 | 65 695.00 | | 39 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 533.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 799.00 | 65 279.00 | | 73 799.00 |
252 Charges sociales | 23 429.00 | 22 428.00 | | 23 429.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 057.00 | 154 937.00 | | 138 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 391.00 | -15 443.00 | | -27 391.00 |
280 Produits financiers | 382 585.00 | 190 667.00 | | 382 585.00 |
294 Charges financières | 303 288.00 | 102 201.00 | | 303 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 182.00 | 6 211.00 | | 8 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 724.00 | 66 813.00 | | 43 724.00 |