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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 840.00 | 210.00 | 630.00 | 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 814 966.00 | 349 337.00 | 1 465 629.00 | 1 814 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 815 806.00 | 349 547.00 | 1 466 259.00 | 1 815 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 693.00 | | 102 693.00 | 102 693.00 |
072 Créances – Autres | 900 303.00 | | 900 303.00 | 900 303.00 |
084 Disponibilités | 145 860.00 | | 145 860.00 | 145 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 715.00 | | 1 154 715.00 | 1 154 715.00 |
110 Total général Actif | 2 970 522.00 | 349 547.00 | 2 620 975.00 | 2 970 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 365 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 662 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 034 214.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 401 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 531 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 620 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 196 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 818.00 | 110 663.00 | | 112 818.00 |
230 Autres produits | 6 365.00 | 3.00 | | 6 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 183.00 | 110 666.00 | | 119 183.00 |
242 Autres charges externes. | 55 882.00 | 39 208.00 | | 55 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 618.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 217.00 | 73 799.00 | | 78 217.00 |
252 Charges sociales | 24 357.00 | 23 429.00 | | 24 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 533.00 | 138 057.00 | | 160 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 351.00 | -27 391.00 | | -41 351.00 |
280 Produits financiers | 80 242.00 | 382 585.00 | | 80 242.00 |
294 Charges financières | 91 073.00 | 303 288.00 | | 91 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 668.00 | 8 182.00 | | 10 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 849.00 | 43 724.00 | | -62 849.00 |