| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 303.00 | 19 315.00 | 23 988.00 | 43 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 340.00 | 14 539.00 | 7 801.00 | 22 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 143.00 | 34 354.00 | 34 789.00 | 69 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
BZ Autres créances | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CF Disponibilités | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 956.00 | | 183 956.00 | 183 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 099.00 | 34 354.00 | 218 745.00 | 253 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 121.00 | | 121 121.00 | 121 121.00 |
FG Production vendue services | 247 627.00 | | 247 627.00 | 247 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 748.00 | | 368 748.00 | 368 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 094.00 | | | 380 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 511.00 | | | 375 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 884.00 | | 32 609.00 | 37 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 69 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 65 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 384.00 | | 32 609.00 | 34 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 262.00 | 5 442.00 | 1 350.00 | 30 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 5 442.00 | 1 350.00 | 29 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 403.00 | | | 111 403.00 |