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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 462.00 | 30 853.00 | 27 609.00 | 58 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 906.00 | 19 477.00 | 8 429.00 | 27 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 167.00 | 51 129.00 | 39 038.00 | 90 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
BZ Autres créances | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CF Disponibilités | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 364.00 | 51 129.00 | 219 235.00 | 270 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 533.00 | | | 129 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 145 261.00 | | | 145 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 997.00 | | 182 997.00 | 182 997.00 |
FG Production vendue services | 301 345.00 | | 301 345.00 | 301 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 342.00 | | 484 342.00 | 484 342.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 809.00 | | | 484 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 881.00 | | | 477 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 927.00 | | 2 240.00 | 87 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 128.00 | | 2 240.00 | 84 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 640.00 | 9 489.00 | | 41 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 260.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 101.00 | 9 230.00 | | 41 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531.00 | 3 766.00 | 4 766.00 | 8 531.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 974.00 | 69 208.00 | 4 766.00 | 73 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |