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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 539.00 | 260.00 | 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 762.00 | 24 448.00 | 32 314.00 | 56 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 366.00 | 16 653.00 | 10 713.00 | 27 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 927.00 | 41 640.00 | 46 287.00 | 87 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
BZ Autres créances | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
CF Disponibilités | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 107.00 | 41 640.00 | 257 468.00 | 299 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 468.00 | | | 257 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
FG Production vendue services | 324 294.00 | | 324 294.00 | 324 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 707.00 | | 428 707.00 | 428 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 520.00 | | | 432 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 753.00 | | | 424 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 143.00 | | 18 784.00 | 69 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 299.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 643.00 | | 18 485.00 | 65 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 354.00 | 7 286.00 | | 34 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 39.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 854.00 | 7 247.00 | | 33 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 347.00 | 9 821.00 | 8 527.00 | 18 347.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 770.00 | 156 770.00 | | 156 770.00 |
VW T.V.A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 134.00 | 110 608.00 | 8 527.00 | 119 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
ST Autres comptes | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 705.00 | | | 116 705.00 |