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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 207 985.00 | | 207 985.00 | 207 985.00 |
AP Constructions | 70 690.00 | 30 813.00 | 39 876.00 | 70 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 241.00 | 210 889.00 | 47 352.00 | 258 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 711.00 | 35 302.00 | 34 409.00 | 69 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 361.00 | 278 204.00 | 349 156.00 | 627 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BZ Autres créances | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CF Disponibilités | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 883.00 | 278 204.00 | 445 678.00 | 723 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 804.00 | | | -47 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
DL TOTAL (I) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 714.00 | | | 165 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 619.00 | | | 422 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 678.00 | | | 445 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 004 221.00 | | 1 004 221.00 | 1 004 221.00 |
FG Production vendue services | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 742.00 | | 1 201 742.00 | 1 201 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 614.00 | | | 1 231 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 751.00 | | | 1 190 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 887.00 | | 43 473.00 | 583 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 168.00 | | 43 473.00 | 355 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 982.00 | 28 222.00 | | 249 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 782.00 | 28 222.00 | | 248 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
UX Autres créances clients | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 967.00 | 69 369.00 | 78 597.00 | 147 967.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VP Divers | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 559.00 | 65 025.00 | 19 533.00 | 84 559.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 619.00 | 344 022.00 | 78 597.00 | 422 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
ST Autres comptes | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
YT Sous‐traitance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 478.00 | | | 205 478.00 |