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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 180 373.00 | | 180 373.00 | 180 373.00 |
AP Constructions | 70 690.00 | 52 246.00 | 18 443.00 | 70 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 227.00 | 243 755.00 | 19 472.00 | 263 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 306.00 | 20 120.00 | 67 186.00 | 87 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 447.00 | 317 321.00 | 307 125.00 | 624 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
BZ Autres créances | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CF Disponibilités | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 059.00 | | 164 059.00 | 164 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 506.00 | 317 321.00 | 471 185.00 | 788 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 435.00 | | | -35 435.00 |
DL TOTAL (I) | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 611.00 | | | 410 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 185.00 | | | 471 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 052.00 | | | 357 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 494.00 | | 11 935.00 | 625 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 982.00 | 624 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 982.00 | 421 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 573.00 | | | 181 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 271.00 | | 11 935.00 | 422 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 912.00 | 18 017.00 | 1 608.00 | 300 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 712.00 | 18 017.00 | 1 608.00 | 299 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
UX Autres créances clients | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 964.00 | 71 405.00 | 53 559.00 | 124 964.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VP Divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 770.00 | 93 121.00 | 21 649.00 | 114 770.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 611.00 | 357 052.00 | 53 559.00 | 410 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
ST Autres comptes | 164 373.00 | | | 164 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 644.00 | | | 284 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |