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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 207 985.00 | | 207 985.00 | 207 985.00 |
AP Constructions | 70 690.00 | 44 603.00 | 26 086.00 | 70 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 157.00 | 239 054.00 | 20 102.00 | 259 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 136.00 | 47 368.00 | 25 768.00 | 73 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 702.00 | 332 226.00 | 299 475.00 | 631 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BZ Autres créances | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CF Disponibilités | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 918.00 | 332 226.00 | 406 692.00 | 738 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 735.00 | -6 941.00 | | -3 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 936.00 | 3 205.00 | | 66 936.00 |
DL TOTAL (I) | 93 200.00 | 26 264.00 | | 93 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 703.00 | 97 054.00 | | 61 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 582.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 065.00 | 188 595.00 | | 132 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 377.00 | 92 654.00 | | 119 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 491.00 | 378 886.00 | | 313 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 692.00 | 405 150.00 | | 406 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095.00 | 353 952.00 | | 3 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 042.00 | 12 765.00 | | 34 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 474.00 | | 216 474.00 | 216 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 068 723.00 | | 1 068 723.00 | 1 068 723.00 |
FG Production vendue services | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 944.00 | | 1 286 944.00 | 1 286 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 157.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 462.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 462.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 11 794.00 | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 11 794.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -11 332.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 933.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 014.00 | 1 199 759.00 | | 1 301 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 078.00 | 1 196 553.00 | | 1 234 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 936.00 | 3 205.00 | | 66 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 906.00 | | 7 297.00 | 628 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501.00 | 631 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 402 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 187.00 | | 7 297.00 | 400 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 570.00 | 29 157.00 | 4 501.00 | 307 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 370.00 | 29 157.00 | 4 501.00 | 306 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
UX Autres créances clients | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 661.00 | 23 704.00 | 3 956.00 | 27 661.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 580.00 | 82 046.00 | 19 533.00 | 101 580.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 491.00 | 309 535.00 | 3 956.00 | 313 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
ST Autres comptes | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
YT Sous‐traitance | 730.00 | | | 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 819.00 | | | 235 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |