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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 1 943.00 | 2 017.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 788.00 | 11 652.00 | 61 136.00 | 72 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 126.00 | 13 974.00 | 63 153.00 | 77 126.00 |
BT Marchandises | 1 290 913.00 | | 1 290 913.00 | 1 290 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 708.00 | 6 990.00 | 15 718.00 | 22 708.00 |
BZ Autres créances | 454 354.00 | | 454 354.00 | 454 354.00 |
CF Disponibilités | 867 673.00 | | 867 673.00 | 867 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 109.00 | 6 990.00 | 2 666 119.00 | 2 673 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 235.00 | 20 964.00 | 2 729 271.00 | 2 750 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 532.00 | 348 832.00 | | 459 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 081.00 | 310 701.00 | | 310 081.00 |
DL TOTAL (I) | 813 613.00 | 703 532.00 | | 813 613.00 |
DP Provisions pour risques | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 668.00 | 248.00 | | 51 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 946.00 | 451 775.00 | | 551 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 135.00 | 1 124 294.00 | | 899 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 030.00 | 339 126.00 | | 405 030.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 165.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 114.00 | 1 915 609.00 | | 1 908 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 271.00 | 2 626 685.00 | | 2 729 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 193 325.00 | | 19 193 325.00 | 19 193 325.00 |
FD Production vendue biens | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
FG Production vendue services | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 252 173.00 | | 19 252 173.00 | 19 252 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 288 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 290 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 858 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 13 834.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 13 834.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 929.00 | 26 066.00 | | 14 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 929.00 | 26 066.00 | | 14 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 929.00 | -12 232.00 | | -13 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 111.00 | 100 317.00 | | 112 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 296 089.00 | 19 640 398.00 | | 19 296 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 986 008.00 | 19 329 697.00 | | 18 986 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 081.00 | 310 701.00 | | 310 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 676.00 | | 67 450.00 | 9 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | | 67 450.00 | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 11 387.00 | | 2 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 11 387.00 | | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
6T Sur comptes clients | 7 138.00 | 913.00 | 1 061.00 | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | 913.00 | 1 061.00 | 7 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 682.00 | 913.00 | 1 061.00 | 14 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 135.00 | 899 135.00 | | 899 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
VC Groupe et associés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 668.00 | 21 314.00 | 30 354.00 | 51 668.00 |
VI Groupe et associés | 551 946.00 | 551 946.00 | | 551 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
VP Divers | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 835.00 | 149 835.00 | | 149 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 873.00 | | | 291 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 523.00 | 506 578.00 | 7 945.00 | 514 523.00 |
VW T.V.A. | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 114.00 | 1 877 760.00 | 30 354.00 | 1 908 114.00 |