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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 848.00 | 4 030.00 | 3 818.00 | 7 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 854.00 | 43 241.00 | 29 613.00 | 72 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 080.00 | 47 649.00 | 33 431.00 | 81 080.00 |
BT Marchandises | 1 274 635.00 | | 1 274 635.00 | 1 274 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 737.00 | 2 876.00 | 21 861.00 | 24 737.00 |
BZ Autres créances | 537 073.00 | | 537 073.00 | 537 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 253 485.00 | | 1 253 485.00 | 1 253 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 011.00 | 2 876.00 | 3 134 135.00 | 3 137 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 091.00 | 50 526.00 | 3 167 566.00 | 3 218 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 721.00 | 932 308.00 | | 1 003 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 851.00 | 71 413.00 | | 251 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 572.00 | 1 047 721.00 | | 1 299 572.00 |
DP Provisions pour risques | 7 544.00 | 7 543.00 | | 7 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 455.00 | 6 868.00 | | 10 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 400.00 | 37 255.00 | | 37 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 069.00 | 979 257.00 | | 1 421 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 241.00 | 251 695.00 | | 377 241.00 |
EA Autres dettes | 21 829.00 | 3 836.00 | | 21 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 867 994.00 | 1 312 244.00 | | 1 867 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 566.00 | 2 359 965.00 | | 3 167 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 108.00 | 867 860.00 | | 1 655 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 703 243.00 | | 19 703 243.00 | 19 703 243.00 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 753 234.00 | | 19 753 234.00 | 19 753 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 809 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 835 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 27 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 467 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 026.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 550.00 | 57 727.00 | | 9 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | 57 727.00 | | 9 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 550.00 | 57 727.00 | | 9 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 056.00 | 17 980.00 | | 101 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 820 191.00 | 19 216 615.00 | | 19 820 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 568 340.00 | 19 145 201.00 | | 19 568 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 851.00 | 71 413.00 | | 251 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 126.00 | 4 954.00 | | 76 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 748.00 | 4 954.00 | | 75 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 221.00 | 13 428.00 | | 34 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 843.00 | 13 428.00 | | 33 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | 2 876.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 2 876.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 2 876.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 069.00 | 1 421 069.00 | | 1 421 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
VC Groupe et associés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VI Groupe et associés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 488.00 | 406 488.00 | | 406 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 891.00 | 608 891.00 | | 608 891.00 |
VW T.V.A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 994.00 | 1 867 994.00 | | 1 867 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |