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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 2 494.00 | 1 466.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 788.00 | 26 764.00 | 46 025.00 | 72 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 126.00 | 29 636.00 | 47 491.00 | 77 126.00 |
BT Marchandises | 1 303 984.00 | | 1 303 984.00 | 1 303 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 092.00 | 2 261.00 | 16 830.00 | 19 092.00 |
BZ Autres créances | 406 997.00 | | 406 997.00 | 406 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 555.00 | | 201 555.00 | 201 555.00 |
CF Disponibilités | 881 834.00 | | 881 834.00 | 881 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 516.00 | 2 261.00 | 2 854 254.00 | 2 856 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 642.00 | 31 897.00 | 2 901 745.00 | 2 933 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 509 613.00 | 459 532.00 | | 509 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 776.00 | 310 081.00 | | 263 776.00 |
DL TOTAL (I) | 817 390.00 | 813 613.00 | | 817 390.00 |
DP Provisions pour risques | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 354.00 | 51 668.00 | | 30 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 481.00 | 551 946.00 | | 478 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 898.00 | 899 135.00 | | 1 210 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 240.00 | 405 030.00 | | 323 240.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 335.00 | | 3 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 812.00 | 1 908 114.00 | | 2 076 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 745.00 | 2 729 271.00 | | 2 901 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 860.00 | 1 877 760.00 | | 2 067 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 069 637.00 | | 19 069 637.00 | 19 069 637.00 |
FD Production vendue biens | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
FG Production vendue services | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 127 941.00 | | 19 127 941.00 | 19 127 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 170 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 503 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 21 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 811 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 088.00 | 23 075.00 | | 11 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 026.00 | 2 018.00 | | 2 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | 1 000.00 | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | 1 000.00 | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 950.00 | -13 929.00 | | 10 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 742.00 | 112 111.00 | | 101 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 185 086.00 | 19 296 089.00 | | 19 185 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 921 309.00 | 18 986 008.00 | | 18 921 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 776.00 | 310 081.00 | | 263 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | 2 261.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 2 261.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 534.00 | 2 261.00 | 6 990.00 | 14 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | 6 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 898.00 | 1 210 898.00 | | 1 210 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VC Groupe et associés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 354.00 | 21 402.00 | 8 952.00 | 30 354.00 |
VI Groupe et associés | 478 481.00 | 478 481.00 | | 478 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
VP Divers | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 143.00 | 466 656.00 | 2 487.00 | 469 143.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 812.00 | 2 067 860.00 | 8 952.00 | 2 076 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |