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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 3 555.00 | 46 445.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 903 555.00 | | 903 555.00 | 903 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 183.00 | 9 107.00 | 11 076.00 | 20 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 981.00 | 209 790.00 | 173 191.00 | 382 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 818.00 | 222 452.00 | 1 134 366.00 | 1 356 818.00 |
BT Marchandises | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BZ Autres créances | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
CF Disponibilités | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 899.00 | 222 452.00 | 1 240 447.00 | 1 462 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 581.00 | 217 959.00 | | 326 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 912.00 | 108 622.00 | | 74 912.00 |
DL TOTAL (I) | 417 993.00 | 343 081.00 | | 417 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 750.00 | 454 206.00 | | 461 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 700.00 | 270 275.00 | | 240 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 22 945.00 | | 27 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 310.00 | 68 144.00 | | 92 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 454.00 | 815 569.00 | | 822 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 447.00 | 1 158 651.00 | | 1 240 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 226.00 | | 137 582.00 | 1 283 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 680.00 | 25 310.00 | 1 356 818.00 | 38 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 680.00 | 25 310.00 | 403 164.00 | 38 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 555.00 | | | 953 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 572.00 | | 137 582.00 | 329 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 323.00 | 46 356.00 | 22 228.00 | 198 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 768.00 | 46 356.00 | 22 228.00 | 194 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 750.00 | 87 807.00 | 348 279.00 | 461 750.00 |
VI Groupe et associés | 240 700.00 | 240 700.00 | | 240 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 894.00 | 53 795.00 | 99.00 | 53 894.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 454.00 | 448 511.00 | 348 279.00 | 822 454.00 |