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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 804.00 | 4 162.00 | 642.00 | 4 804.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 823.00 | 14 665.00 | 9 158.00 | 23 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 260.00 | 283 692.00 | 111 568.00 | 395 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 986.00 | 302 519.00 | 1 071 467.00 | 1 373 986.00 |
BT Marchandises | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CF Disponibilités | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 861.00 | 302 519.00 | 1 173 342.00 | 1 475 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 499 810.00 | 401 493.00 | | 499 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 057.00 | 98 317.00 | | 58 057.00 |
DL TOTAL (I) | 574 367.00 | 516 310.00 | | 574 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 579.00 | 374 631.00 | | 300 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 511.00 | 200 932.00 | | 173 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 432.00 | 26 917.00 | | 59 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 453.00 | 91 432.00 | | 65 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 975.00 | 693 912.00 | | 598 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 342.00 | 1 210 222.00 | | 1 173 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 301.00 | 419 250.00 | | 424 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 732.00 | | 13 221.00 | 1 373 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 967.00 | 1 373 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 967.00 | 419 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 555.00 | | 1 249.00 | 953 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 078.00 | | 11 971.00 | 420 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 008.00 | 40 679.00 | 2 167.00 | 264 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 607.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 453.00 | 40 072.00 | 2 167.00 | 260 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 819.00 | 120 145.00 | 174 674.00 | 294 819.00 |
VI Groupe et associés | 173 511.00 | 173 511.00 | | 173 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 340.00 | 52 241.00 | 99.00 | 52 340.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 975.00 | 424 301.00 | 174 674.00 | 598 975.00 |