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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 804.00 | 4 787.00 | 17.00 | 4 804.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 133.00 | 15 567.00 | 10 566.00 | 26 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 593.00 | 315 633.00 | 116 960.00 | 432 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 629.00 | 335 986.00 | 1 077 642.00 | 1 413 629.00 |
BT Marchandises | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 789.00 | 335 986.00 | 1 210 803.00 | 1 546 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 507 867.00 | 499 810.00 | | 507 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 040.00 | 58 057.00 | | 42 040.00 |
DL TOTAL (I) | 566 407.00 | 574 367.00 | | 566 407.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 461.00 | 300 579.00 | | 383 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 344.00 | 173 511.00 | | 116 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | 59 432.00 | | 75 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 531.00 | 65 453.00 | | 34 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 396.00 | 598 975.00 | | 609 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 803.00 | 1 173 342.00 | | 1 210 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 986.00 | | 47 577.00 | 1 373 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 934.00 | 1 413 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 934.00 | 458 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 804.00 | | | 954 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 083.00 | | 47 577.00 | 419 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 519.00 | 39 676.00 | 6 209.00 | 302 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 625.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 357.00 | 39 052.00 | 6 209.00 | 298 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 461.00 | 62 046.00 | 252 065.00 | 383 461.00 |
VI Groupe et associés | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 215.00 | 15 116.00 | 99.00 | 15 215.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 396.00 | 287 981.00 | 252 065.00 | 609 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |