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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 673.00 | 78.00 | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 266.00 | 4 680.00 | 6 586.00 | 11 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 387.00 | 7 353.00 | 7 034.00 | 14 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 665.00 | 2 920.00 | 138 746.00 | 141 665.00 |
BZ Autres créances | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 456.00 | 2 920.00 | 294 536.00 | 297 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 843.00 | 10 273.00 | 301 570.00 | 311 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DH Report à nouveau | 84 619.00 | 19 136.00 | | 84 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 879.00 | 65 483.00 | | -11 879.00 |
DL TOTAL (I) | 76 667.00 | 88 546.00 | | 76 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010.00 | 2 368.00 | | 5 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 11 968.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 396.00 | 11 995.00 | | 45 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 312.00 | 261 996.00 | | 174 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 903.00 | 288 327.00 | | 224 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 570.00 | 376 873.00 | | 301 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 040.00 | 288 180.00 | | 220 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886.00 | | 7 501.00 | 6 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | 235.00 | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 7 266.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | 3 477.00 | | 3 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 1 384.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 2 093.00 | | 2 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 138 162.00 | | | 138 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
VP Divers | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
VW T.V.A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |