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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 017.00 | 28 934.00 | 27 083.00 | 56 017.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 358.00 | 34 775.00 | 29 583.00 | 64 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 657.00 | | 513 657.00 | 513 657.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CF Disponibilités | 615 719.00 | | 615 719.00 | 615 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 868.00 | | 1 186 868.00 | 1 186 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 227.00 | 34 775.00 | 1 216 451.00 | 1 251 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 053.00 | 231 241.00 | | 304 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 693.00 | 72 811.00 | | 140 693.00 |
DL TOTAL (I) | 477 746.00 | 337 053.00 | | 477 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 353.00 | 31 499.00 | | 24 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 11 626.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 870.00 | 29 365.00 | | 52 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 312.00 | 491 166.00 | | 647 312.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 706.00 | 565 037.00 | | 738 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 451.00 | 902 089.00 | | 1 216 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 794.00 | | 2 905 794.00 | 2 905 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 794.00 | | 2 905 794.00 | 2 905 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 79.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 79.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 4 902.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 4 902.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -4 823.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 044.00 | 21 711.00 | | 46 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 232.00 | 2 373 521.00 | | 2 920 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 539.00 | 2 300 710.00 | | 2 779 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 693.00 | 72 811.00 | | 140 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 454.00 | | 1 504.00 | 60 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 958.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 841.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 017.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 513.00 | | 1 504.00 | 54 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 132.00 | 11 643.00 | | 23 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 783.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 10 860.00 | | 18 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 353.00 | 305 353.00 | | 305 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 990.00 | 171 990.00 | | 171 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 513 657.00 | 513 657.00 | | 513 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 338.00 | 7 630.00 | 16 707.00 | 24 338.00 |
VI Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 650.00 | 573 650.00 | | 573 650.00 |
VW T.V.A. | 142 535.00 | 142 535.00 | | 142 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 706.00 | 721 998.00 | 16 707.00 | 738 706.00 |