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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 017.00 | 634.00 | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 266.00 | 8 795.00 | 2 471.00 | 11 266.00 |
BF Prêts | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 402.00 | 11 812.00 | 4 590.00 | 16 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 718.00 | | 232 718.00 | 232 718.00 |
BZ Autres créances | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CF Disponibilités | 211 698.00 | | 211 698.00 | 211 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 969.00 | | 499 969.00 | 499 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 371.00 | 11 812.00 | 504 559.00 | 516 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 051.00 | 68 467.00 | | 120 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 515.00 | 65 083.00 | | 81 515.00 |
DL TOTAL (I) | 203 766.00 | 135 751.00 | | 203 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 3 210.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 609.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 35 600.00 | | 40 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 869.00 | 178 155.00 | | 255 869.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 793.00 | 219 573.00 | | 300 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 559.00 | 355 324.00 | | 504 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 793.00 | | | 300 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 387.00 | | 900.00 | 14 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | 900.00 | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 528.00 | 2 284.00 | | 9 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 266.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 777.00 | 2 018.00 | | 6 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UP Prêts | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 232 718.00 | 232 718.00 | | 232 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 756.00 | 289 756.00 | | 289 756.00 |
VW T.V.A. | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 793.00 | 300 793.00 | | 300 793.00 |