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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 809.00 | 56 931.00 | 12 878.00 | 69 809.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 009.00 | 56 931.00 | 133 077.00 | 190 009.00 |
060 Stock marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
110 Total général Actif | 196 161.00 | 56 931.00 | 139 229.00 | 196 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 88.00 | |
132 Autres réserves | | | 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
230 Autres produits | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -944.00 | | | -944.00 |
242 Autres charges externes. | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 781.00 | | | -26 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
252 Charges sociales | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 901.00 | | | 7 901.00 |