| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 300.00 | | 365 300.00 | 365 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 914.00 | 129 040.00 | 93 874.00 | 222 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 748.00 | 17 895.00 | 38 852.00 | 56 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 734.00 | 146 935.00 | 514 799.00 | 661 734.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 555.00 | 146 935.00 | 609 620.00 | 756 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 89 643.00 | | | 89 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 130 634.00 | | | 130 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 972.00 | | | 184 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 986.00 | | | 478 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 620.00 | | | 609 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 014.00 | | | 294 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
FG Production vendue services | 391 476.00 | | 391 476.00 | 391 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 581.00 | | 413 581.00 | 413 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 593.00 | | | 420 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 054.00 | | | 414 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 241.00 | | 41 579.00 | 626 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 661 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 086.00 | 279 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 973.00 | | 40 775.00 | 244 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 968.00 | | 804.00 | 15 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 648.00 | 29 873.00 | 5 586.00 | 122 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 648.00 | 29 873.00 | 5 586.00 | 122 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 972.00 | | 184 972.00 | 184 972.00 |
VI Groupe et associés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 918.00 | 42 146.00 | 16 772.00 | 58 918.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 986.00 | 294 014.00 | 184 972.00 | 478 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 149 443.00 | | | 149 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
YT Sous‐traitance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 893.00 | | | 235 893.00 |