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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 171.00 | 102 889.00 | 130 282.00 | 233 171.00 |
040 Immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 108.00 | 102 889.00 | 347 219.00 | 450 108.00 |
060 Stock marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
072 Créances – Autres | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
084 Disponibilités | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
110 Total général Actif | 507 264.00 | 102 889.00 | 404 375.00 | 507 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 539.00 | | | 281 539.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 962.00 | | | 298 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 169 451.00 | | | 169 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
252 Charges sociales | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 959.00 | | | 268 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 845.00 | | | 845.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 620.00 | | | 374 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 569.00 | | | 18 569.00 |