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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 726.00 | 17 114.00 | 8 612.00 | 25 726.00 |
040 Immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 082.00 | 17 114.00 | 14 968.00 | 32 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 405.00 | 6 122.00 | 27 283.00 | 33 405.00 |
072 Créances – Autres | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
084 Disponibilités | 66 061.00 | | 66 061.00 | 66 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 566.00 | 6 122.00 | 100 444.00 | 106 566.00 |
110 Total général Actif | 138 648.00 | 23 236.00 | 115 412.00 | 138 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 059.00 | 387 449.00 | | 250 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 981.00 | | |
230 Autres produits | 1 416.00 | 145.00 | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 475.00 | 392 574.00 | | 251 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 322.00 | 46 637.00 | | 28 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 305.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 27 975.00 | 126 091.00 | | 27 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | 11 070.00 | | 9 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 494.00 | 149 427.00 | | 135 494.00 |
252 Charges sociales | 26 184.00 | 37 665.00 | | 26 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 821.00 | 4 219.00 | | 3 821.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 974.00 | 375 504.00 | | 237 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 501.00 | 17 070.00 | | 13 501.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | 101.00 | | 403.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 298.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 182.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 2 146.00 | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 680.00 | 14 545.00 | | 11 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |