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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 2 616.00 | 5 306.00 | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 803.00 | 18 575.00 | 4 228.00 | 22 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 081.00 | 21 191.00 | 15 891.00 | 37 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 080.00 | 10 255.00 | 23 825.00 | 34 080.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 945.00 | 10 255.00 | 87 691.00 | 97 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 026.00 | 31 445.00 | 103 581.00 | 135 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
CU Autres participations | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 754.00 | 45 074.00 | | 56 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | 11 680.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 71 040.00 | 67 754.00 | | 71 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 3 225.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | 8 911.00 | | 14 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 856.00 | 35 523.00 | | 17 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 541.00 | 47 658.00 | | 32 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 581.00 | 115 412.00 | | 103 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 541.00 | 47 658.00 | | 32 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 462.00 | | 256 462.00 | 256 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 462.00 | | 256 462.00 | 256 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 85.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 85.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -85.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 1 870.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 733.00 | 251 878.00 | | 261 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 447.00 | 240 198.00 | | 258 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286.00 | 11 680.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 082.00 | | 4 999.00 | 32 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 726.00 | | 4 999.00 | 25 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 114.00 | 4 076.00 | | 17 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 4 076.00 | | 17 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 055.00 | 33 032.00 | 12 023.00 | 45 055.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |