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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 885.00 | 14 084.00 | 25 801.00 | 39 885.00 |
040 Immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 463.00 | 14 084.00 | 31 379.00 | 45 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 322.00 | 9 377.00 | 53 945.00 | 63 322.00 |
072 Créances – Autres | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
084 Disponibilités | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 273.00 | 9 377.00 | 195 896.00 | 205 273.00 |
110 Total général Actif | 250 736.00 | 23 461.00 | 227 275.00 | 250 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 750 445.00 | 492 464.00 | | 750 445.00 |
230 Autres produits | 14 790.00 | 2.00 | | 14 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 235.00 | 492 466.00 | | 765 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 091.00 | 70 524.00 | | 106 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 266 202.00 | 72 078.00 | | 266 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 949.00 | 16 353.00 | | 17 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 857.00 | 210 581.00 | | 248 857.00 |
252 Charges sociales | 51 509.00 | 45 985.00 | | 51 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 399.00 | 4 353.00 | | 6 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 377.00 | 3 487.00 | | 9 377.00 |
262 Autres charges | 16 204.00 | 350.00 | | 16 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 087.00 | 424 211.00 | | 723 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 147.00 | 68 254.00 | | 42 147.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | 299.00 | | 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 10 346.00 | | 8 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 414.00 | 58 207.00 | | 36 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |