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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 535.00 | 21 830.00 | 19 706.00 | 41 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 497.00 | 27 048.00 | 18 450.00 | 45 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 059.00 | 50 477.00 | 92 582.00 | 143 059.00 |
BT Marchandises | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
BZ Autres créances | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 151 215.00 | | 151 215.00 | 151 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 826.00 | | 335 826.00 | 335 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 885.00 | 50 477.00 | 428 408.00 | 478 885.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 863.00 | | | 218 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
DL TOTAL (I) | 279 292.00 | | | 279 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 115.00 | | | 149 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 408.00 | | | 428 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 115.00 | | | 149 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 017.00 | | 650 017.00 | 650 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 017.00 | | 650 017.00 | 650 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 018.00 | | | 650 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 589.00 | | | 600 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 960.00 | | 22 066.00 | 122 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 967.00 | | 143 059.00 | 1 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | | 87 033.00 | 1 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 933.00 | | 22 066.00 | 66 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 481.00 | 9 996.00 | | 40 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881.00 | 9 996.00 | | 38 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VI Groupe et associés | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 056.00 | 141 672.00 | 4 384.00 | 146 056.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 115.00 | 149 115.00 | | 149 115.00 |