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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 996.00 | 37 429.00 | 7 567.00 | 44 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 830.00 | 38 531.00 | 13 299.00 | 51 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | 77 560.00 | 77 440.00 | 155 000.00 |
BT Marchandises | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
BZ Autres créances | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CF Disponibilités | 376 823.00 | | 376 823.00 | 376 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 459.00 | | 528 459.00 | 528 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 459.00 | 77 560.00 | 605 899.00 | 683 459.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 645.00 | | | 417 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
DL TOTAL (I) | 500 260.00 | | | 500 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 899.00 | | | 605 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 088.00 | | 8 912.00 | 146 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 062.00 | | 6 764.00 | 90 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 2 148.00 | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 595.00 | 8 965.00 | | 68 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 995.00 | 8 965.00 | | 66 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 881.00 | 133 349.00 | 6 532.00 | 139 881.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
ST Autres comptes | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 802.00 | | | 113 802.00 |