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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 535.00 | 27 717.00 | 13 819.00 | 41 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 497.00 | 31 207.00 | 14 290.00 | 45 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 059.00 | 60 524.00 | 82 536.00 | 143 059.00 |
BT Marchandises | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
BZ Autres créances | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CF Disponibilités | 307 946.00 | | 307 946.00 | 307 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 399.00 | | 435 399.00 | 435 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 458.00 | 60 524.00 | 517 935.00 | 578 458.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 292.00 | | | 268 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
DL TOTAL (I) | 366 576.00 | | | 366 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 935.00 | | | 517 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 477.00 | 10 046.00 | | 50 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 877.00 | 10 046.00 | | 48 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VI Groupe et associés | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 414.00 | 110 030.00 | 4 384.00 | 114 414.00 |
VW T.V.A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 109.00 | | | 93 109.00 |