| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 628.00 | 66.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 757.00 | 22 046.00 | 23 711.00 | 45 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 269.00 | 27 593.00 | 116 676.00 | 144 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
BN En cours de production de biens | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 451.00 | 9 250.00 | 1 204 201.00 | 1 213 451.00 |
BZ Autres créances | 233 844.00 | | 233 844.00 | 233 844.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 987.00 | 9 250.00 | 1 536 737.00 | 1 545 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 255.00 | 36 843.00 | 1 653 413.00 | 1 690 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 359.00 | 184 055.00 | | 247 359.00 |
DH Report à nouveau | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 159.00 | 63 304.00 | | 20 159.00 |
DL TOTAL (I) | 397 072.00 | 376 913.00 | | 397 072.00 |
DP Provisions pour risques | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 053.00 | 69 381.00 | | 160 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 499.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 822.00 | 573 047.00 | | 387 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 164.00 | 337 906.00 | | 382 164.00 |
EA Autres dettes | 235 907.00 | 38 075.00 | | 235 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 945.00 | 1 018 907.00 | | 1 225 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 413.00 | 1 426 216.00 | | 1 653 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 191.00 | 1 018 907.00 | | 1 216 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 836.00 | 69 381.00 | | 48 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 677.00 | | 1 626 677.00 | 1 626 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 677.00 | | 1 626 677.00 | 1 626 677.00 |
FM Production stockée | | | 46 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GE Autres charges | | | 46 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 477.00 | 36 333.00 | | 27 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -29 870.00 | | | -29 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 741.00 | 107 902.00 | | 63 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 214.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 741.00 | 110 116.00 | | 72 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 160 462.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 111.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | 162 573.00 | | 13 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 791.00 | -52 457.00 | | 58 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 17 501.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 351.00 | 3 286 504.00 | | 1 774 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 193.00 | 3 223 200.00 | | 1 754 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 159.00 | 63 304.00 | | 20 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 748.00 | 9 169.00 | | 8 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 735.00 | | 27 534.00 | 125 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 12 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 144 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 258.00 | | 13 192.00 | 35 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | 14 341.00 | 7 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894.00 | 8 699.00 | | 18 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | 8 699.00 | | 15 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 822.00 | 387 822.00 | | 387 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 907.00 | 235 907.00 | | 235 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 910.00 | | | 1 189 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VB T. V. A. | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 080.00 | 147 080.00 | | 147 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 973.00 | 3 219.00 | 9 754.00 | 12 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 188.00 | 1 462 188.00 | | 1 462 188.00 |
VW T.V.A. | 272 722.00 | 272 722.00 | | 272 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 945.00 | 1 216 191.00 | 9 754.00 | 1 225 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 668.00 | 19 604.00 | | -2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 389.00 | 49 716.00 | | 49 389.00 |
ST Autres comptes | 168 238.00 | 196 382.00 | | 168 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 454.00 | 116 730.00 | | 88 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 923.00 | 37 438.00 | | 26 923.00 |
YT Sous‐traitance | 428 051.00 | 985 930.00 | | 428 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 379.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 999.00 | 7 030.00 | | 4 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | 26 634.00 | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 119.00 | 838 252.00 | | 483 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 927.00 | 555 674.00 | | 190 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 132.00 | 1 354 135.00 | | 734 132.00 |