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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 327.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 025.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 50 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 324 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 162 208.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 636 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 756 690.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 445.00 | 247 359.00 | | 319 445.00 |
DH Report à nouveau | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 082.00 | 72 086.00 | | 50 082.00 |
DL TOTAL (I) | 519 239.00 | 469 157.00 | | 519 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 205.00 | 320 345.00 | | 130 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 463.00 | 60 000.00 | | 20 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 868.00 | 362 728.00 | | 437 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 096.00 | 517 503.00 | | 614 096.00 |
EA Autres dettes | 34 820.00 | 20 491.00 | | 34 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 451.00 | 1 281 067.00 | | 1 237 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 690.00 | 1 750 224.00 | | 1 756 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 326.00 | 1 274 595.00 | | 1 234 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 731.00 | 51 775.00 | | 123 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 427.00 | | 14 125.00 | 153 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 164 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 59 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 748.00 | | 9 724.00 | 52 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 759.00 | | 4 401.00 | 17 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 740.00 | 8 485.00 | 3 200.00 | 38 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | 8 485.00 | 3 200.00 | 35 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 868.00 | 437 868.00 | | 437 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 367.00 | 1 324 367.00 | | 1 324 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VB T. V. A. | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 733.00 | 123 733.00 | | 123 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472.00 | 3 347.00 | 3 126.00 | 6 472.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VP Divers | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 581.00 | 1 510 581.00 | | 1 510 581.00 |
VW T.V.A. | 340 461.00 | 340 461.00 | | 340 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 451.00 | 1 234 326.00 | 3 126.00 | 1 237 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | 9 345.00 | | 10 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 273.00 | 44 845.00 | | 43 273.00 |
ST Autres comptes | 227 239.00 | 243 356.00 | | 227 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 353.00 | 156 199.00 | | 151 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 724.00 | 9 020.00 | | 4 724.00 |
YT Sous‐traitance | 527 565.00 | 260 718.00 | | 527 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 053.00 | 16 687.00 | | 96 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 530.00 | 4 689.00 | | 7 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 745.00 | 14 034.00 | | 17 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 402.00 | 482 062.00 | | 780 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 691.00 | 205 992.00 | | 408 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 483.00 | 721 804.00 | | 1 045 483.00 |