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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 3 425.00 | 3 269.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 054.00 | 32 396.00 | 13 659.00 | 46 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 427.00 | 38 740.00 | 116 687.00 | 155 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BN En cours de production de biens | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 187.00 | | 1 276 187.00 | 1 276 187.00 |
BZ Autres créances | 154 366.00 | | 154 366.00 | 154 366.00 |
CF Disponibilités | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 537.00 | | 1 633 537.00 | 1 633 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 964.00 | 38 740.00 | 1 750 224.00 | 1 788 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 359.00 | 247 359.00 | | 247 359.00 |
DH Report à nouveau | 39 712.00 | 19 553.00 | | 39 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 086.00 | 20 159.00 | | 72 086.00 |
DL TOTAL (I) | 469 157.00 | 397 072.00 | | 469 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 345.00 | 160 053.00 | | 320 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 728.00 | 387 822.00 | | 362 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 503.00 | 382 164.00 | | 517 503.00 |
EA Autres dettes | 20 491.00 | 235 907.00 | | 20 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 067.00 | 1 225 945.00 | | 1 281 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 224.00 | 1 653 413.00 | | 1 750 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 595.00 | 1 216 191.00 | | 1 274 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 775.00 | 48 836.00 | | 51 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 696.00 | | 2 407 696.00 | 2 407 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 696.00 | | 2 407 696.00 | 2 407 696.00 |
FM Production stockée | | | 17 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 160 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 674.00 | 27 477.00 | | 16 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -29 870.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 099.00 | 670.00 | | 1 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 362.00 | 63 741.00 | | 26 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 362.00 | 72 741.00 | | 26 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 195.00 | 4 950.00 | | 22 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 195.00 | 13 950.00 | | 22 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 58 791.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | 2 003.00 | | 15 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 169.00 | 1 774 351.00 | | 2 522 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 083.00 | 1 754 193.00 | | 2 450 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 086.00 | 20 159.00 | | 72 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 729.00 | 8 748.00 | | 7 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 269.00 | | 11 158.00 | 144 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 450.00 | | 4 298.00 | 48 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 899.00 | | 6 860.00 | 12 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 593.00 | 11 147.00 | | 27 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 673.00 | 11 147.00 | | 24 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 728.00 | 362 728.00 | | 362 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 485.00 | 163 485.00 | | 163 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 187.00 | | | 1 276 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 591.00 | 310 591.00 | | 310 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 754.00 | 3 282.00 | 6 472.00 | 9 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 296.00 | 1 452 296.00 | | 1 452 296.00 |
VW T.V.A. | 302 859.00 | 302 859.00 | | 302 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 067.00 | 1 274 595.00 | 6 472.00 | 1 281 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 140.00 | -2 668.00 | | 10 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 845.00 | 49 389.00 | | 44 845.00 |
ST Autres comptes | 242 561.00 | 168 238.00 | | 242 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 199.00 | 88 454.00 | | 156 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 020.00 | 26 923.00 | | 9 020.00 |
YT Sous‐traitance | 260 718.00 | 428 051.00 | | 260 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 689.00 | 4 999.00 | | 4 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 829.00 | 2 331.00 | | 14 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 062.00 | 483 119.00 | | 482 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 992.00 | 190 927.00 | | 205 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 009.00 | 734 132.00 | | 721 009.00 |