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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520 827.00 | | 1 520 827.00 | 1 520 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 827.00 | | 1 520 827.00 | 1 520 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BZ Autres créances | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CF Disponibilités | 195 522.00 | | 195 522.00 | 195 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 743.00 | | 277 743.00 | 277 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 569.00 | | 1 798 569.00 | 1 798 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 178.00 | 1 060 178.00 | | 1 060 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 282 591.00 | 150 992.00 | | 282 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 076.00 | 191 599.00 | | 150 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 595.00 | 1 691 519.00 | | 1 781 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 3 204.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 155.00 | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 873.00 | 27 493.00 | | 12 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 974.00 | 77 202.00 | | 16 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 569.00 | 1 768 721.00 | | 1 798 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 882.00 | | 213 882.00 | 213 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 882.00 | | 213 882.00 | 213 882.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 295.00 | 29 052.00 | | 23 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 395.00 | 351 832.00 | | 301 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 319.00 | 160 233.00 | | 151 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 076.00 | 191 599.00 | | 150 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 827.00 | | | 1 520 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 827.00 | | | 1 520 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |