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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520 827.00 | | 1 520 827.00 | 1 520 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 827.00 | | 1 520 827.00 | 1 520 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BZ Autres créances | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CF Disponibilités | 519 780.00 | | 519 780.00 | 519 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 046.00 | | 603 046.00 | 603 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 872.00 | | 2 123 872.00 | 2 123 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 178.00 | 1 060 178.00 | | 1 060 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 538 327.00 | 362 667.00 | | 538 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 356.00 | 175 660.00 | | 227 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 611.00 | 1 887 255.00 | | 2 114 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 315.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 3 302.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 645.00 | 10 922.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 261.00 | 14 539.00 | | 9 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 872.00 | 1 901 794.00 | | 2 123 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261.00 | 14 539.00 | | 9 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 017.00 | | 259 017.00 | 259 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 017.00 | | 259 017.00 | 259 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 968.00 | 68 535.00 | | 78 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | 28 095.00 | | 20 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 146.00 | 346 004.00 | | 419 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 790.00 | 170 344.00 | | 191 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 356.00 | 175 660.00 | | 227 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 827.00 | | | 1 520 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 827.00 | | | 1 520 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 265.00 | 83 266.00 | | 83 265.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |