| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520 827.00 | | 1 520 827.00 | 1 520 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 827.00 | | 1 520 827.00 | 1 520 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BZ Autres créances | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
CF Disponibilités | 294 537.00 | | 294 537.00 | 294 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 968.00 | | 380 968.00 | 380 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 794.00 | | 1 901 794.00 | 1 901 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 178.00 | 1 060 178.00 | | 1 060 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 362 667.00 | 282 591.00 | | 362 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 660.00 | 150 076.00 | | 175 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 255.00 | 1 781 595.00 | | 1 887 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 954.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 147.00 | | 3 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 12 873.00 | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 539.00 | 16 974.00 | | 14 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 794.00 | 1 798 569.00 | | 1 901 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 539.00 | 16 974.00 | | 14 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 708.00 | | 247 708.00 | 247 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 708.00 | | 247 708.00 | 247 708.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 535.00 | 67 941.00 | | 68 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 095.00 | 23 295.00 | | 28 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 004.00 | 301 395.00 | | 346 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 344.00 | 151 319.00 | | 170 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 660.00 | 150 076.00 | | 175 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 827.00 | | | 1 520 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 827.00 | | | 1 520 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |