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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 173.00 | 33 515.00 | 14 657.00 | 48 173.00 |
040 Immobilisations financières | 11 184.00 | 833.00 | 10 351.00 | 11 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 464.00 | 40 356.00 | 56 108.00 | 96 464.00 |
060 Stock marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
110 Total général Actif | 104 519.00 | 40 356.00 | 64 163.00 | 104 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 724.00 | 135 924.00 | | 150 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 1 599.00 | 273.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 323.00 | 136 198.00 | | 152 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 374.00 | 45 705.00 | | 55 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | -152.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 43 188.00 | 38 633.00 | | 43 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 2 368.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 771.00 | 18 181.00 | | 21 771.00 |
252 Charges sociales | 9 149.00 | 6 274.00 | | 9 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 964.00 | 8 011.00 | | 5 964.00 |
262 Autres charges | 813.00 | 310.00 | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 764.00 | 119 336.00 | | 138 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 559.00 | 16 862.00 | | 13 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 1 066.00 | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 2 371.00 | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 316.00 | 13 359.00 | | 11 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 139.00 | | | 139.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 139.00 | | | 139.00 |