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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 648.00 | 74.00 | 1 722.00 |
040 Immobilisations financières | 11 020.00 | 971.00 | 10 049.00 | 11 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 896.00 | 2 772.00 | 10 123.00 | 12 896.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
110 Total général Actif | 78 863.00 | 2 772.00 | 76 091.00 | 78 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 035.00 | 150 724.00 | | 33 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | 1 599.00 | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 516.00 | 152 323.00 | | 35 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 838.00 | 55 374.00 | | 10 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 495.00 | -90.00 | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 20 360.00 | 43 188.00 | | 20 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 2 596.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 453.00 | 21 771.00 | | 8 453.00 |
252 Charges sociales | 3 938.00 | 9 149.00 | | 3 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | 5 964.00 | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 988.00 | 813.00 | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 347.00 | 138 764.00 | | 48 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 831.00 | 13 559.00 | | -12 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 126.00 | 54.00 | | 82 126.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 696.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 200.00 | 11 316.00 | | 24 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 138.00 | | | 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 138.00 | | | 138.00 |